区域合作与金融支撑 以泛北部湾区域经济合作为例【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

区域合作与金融支撑 以泛北部湾区域经济合作为例PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

1 导论1

1.1 选题背景与研究意义3

1.1.1 选题背景3

1.1.2 选题意义8

1.2 文献综述11

1.2.1 关于泛北部湾经济区国际金融合作的研究综述13

1.2.2 关于加强区域金融合作完善金融危机救援机制的研究述评15

1.2.3 关于汇率协调及东亚汇率协调机制的研究16

1.2.4 现有研究的评述及本文努力的方向19

1.3 研究框架19

1.3.1 研究思路与主要内容20

1.3.2 研究方法和技术路线22

1.3.3 创新与不足23

2 泛北部湾区域金融合作的理论分析27

2.1 区域金融发展、金融结构调整与地区经济增长29

2.1.1 区域金融发展与地区经济增长30

2.1.2 区域金融结构的理论框架34

2.1.3 经济结构调整与区域金融结构优化45

2.1.4 区域金融结构优化与地区经济增长51

2.1.5 区域金融结构调整与产业结构优化升级54

2.2 区域生产贸易链和金融结构优化的互动机理74

2.2.1 区域生产贸易中的要素禀赋、要素价格与企业规模效应75

2.2.2 区域生产贸易与区域金融结构79

2.2.3 供应链金融与贸易融资83

2.3 市场失灵条件下的国家干预理论与泛北区域金融合作87

2.3.1 市场失灵、政府失灵及“越界选择”理论88

2.3.2 政府和市场的边界理论与政府干预89

2.4 差异性金融结构“互嵌”与泛北金融合作“耦合”效应92

2.4.1 基于交易成本金融功能观的理论分析92

2.4.2 基于技术演进周期视角下金融结构互嵌融合效应的模型推导102

3 基于梯度划分的泛北区域金融需求与供给考察123

3.1 泛北经济区成员国梯度的划分125

3.1.2 基于广义梯度理论的要素选择125

3.1.2 聚类分析过程129

3.1.3 实际梯度划分133

3.2 泛北部湾经济区开放开发的金融需求考察135

3.2.1 基础设施建设资金需求量巨大135

3.2.2 区域内产业转移扩大的金融需求144

3.2.3 泛北部湾区域合作层次的金融需求156

3.3 泛北部湾经济区的金融供给状况160

3.3.1 第一梯度国家的金融供给状况160

3.3.2 第二梯度国家金融供给状况178

3.3.3 第三梯度国家金融供给状况183

3.4 区域金融供求缺口197

3.4.1 区域金融供给的资金缺口197

3.4.2 区域金融供给的服务缺口202

4 泛北部湾区域金融结构考察及其未来发展趋势205

4.1 中国金融结构考察及其未来发展趋势208

4.1.1 中国相关省区金融结构考察209

4.1.2 中国金融结构与经济适应性考察220

4.2 新加坡金融结构考察及其未来发展趋势226

4.2.1 新加坡金融结构考察226

4.2.2 新加坡金融结构与经济适应性考察235

4.3 马来西亚金融结构考察及其未来发展趋势241

4.3.1 马来西亚金融结构考察242

4.3.2 马来西亚金融结构与经济适应性考察248

4.4 印度尼西亚金融结构考察及其未来发展趋势257

4.4.1 印度尼西亚金融结构考察257

4.4.2 印度尼西亚金融结构与经济适应性考察264

4.5 菲律宾金融结构考察及其与经济的适应性270

4.5.1 菲律宾金融结构考察271

4.5.2 菲律宾金融结构与经济适应性考察278

4.6 越南金融结构考察及其与经济的适应性285

4.6.1 越南金融结构发展历程285

4.6.2 越南金融结构发展现状考察287

4.7 区域金融结构主导模式、趋势与泛北区域金融合作291

4.7.1 金融结构主导模式的国别选择291

4.7.2 金融结构模式导向与泛北区域金融合作294

4.8 先进区域金融支撑体系构建的经验借鉴295

4.8.2 国际先进区域金融支撑体系的模式构建295

4.8.2 我国三大经济区的区域金融支撑体系模式的考察305

4.8.3 先进区域金融支撑体系对泛北部湾经济区金融合作的启示309

5 泛北部湾经济区金融（合作）支撑体系的基本原则315

5.1 泛北区域合作的推进原则与金融支撑体系的构建原则317

5.1.1 泛北部湾金融合作的基础原则317

5.1.2 泛北区域金融合作的推进原则319

5.2 构建泛北区域金融支撑体系的原则322

5.2.1 需求跟随与供给领先原则322

5.2.2 动态策略合作原则324

5.2.3 统一性、差异性和协调性相结合原则325

5.2.4 对外开放与对内开放相结合的原则327

6 泛北区域金融支撑体系的基本框架331

6.1 创新泛北部湾区域融资平台333

6.1.1 优化泛北部湾区域融资运行机制334

6.1.2 开发性金融与商业性金融相结合融资运行机制336

6.1.3 泛北部湾区域融资平台的基本框架340

6.2 加强泛北部湾区域金融市场合作346

6.2.1 发展泛北部湾信贷市场融资346

6.2.2 资本市场融资策略349

6.2.3 建立区域性的金融市场监管机构356

7 泛北区域汇率协作与货币合作体系的基本框架361

7.1 汇率协作理论与泛北成员国汇率政策协调363

7.1.1 汇率目标区理论与泛北成员国汇率合作364

7.1.2 区域汇率协作的博弈论与泛北区域汇率协作370

7.2 泛北合作条件下的人民币区域化推进策略375

7.2.1 泛北区域合作与人民币区域化的新机遇376

7.2.2 新形势下人民币区域化的路径创新379

8 完善泛北部湾经济区金融支撑体系的保障策略383

8.1 创新泛北部湾区域企业信用评价体系385

8.1.1 生产贸易链条件下信用评体系建设385

8.1.2 泛北部湾区域企业信用评价的特殊性388

8.1.3 泛北部湾区域企业信用评价体系的构建思路389

8.1.4 泛北部湾区域企业信用评价体系的构建策略390

8.2 完善泛北部湾区域信用担保体系392

8.2.1 泛北部湾信用担保体系建设现状393

8.2.2 完善区域信用担保体系395

参考文献398

后记417

图1-1 泛北部湾区域性国际经济合作区“1＋6”示意图5

图1-2 区域金融理论主要研究内容示意图11

图1-3 国际金融合作研究的主要内容12

图1-4 泛北部湾经济区金融合作层面研究的主要内容12

图1-5 泛北区域金融合作研究的技术路线23

图2-1 金融结构与经济结构的互动循环作用机理47

图2-2 金融结构与经济增长动态均衡模型48

图2-3 经济布局、产业结构调整与区域特色化金融发展49

图2-4 经济布局、产业结构调整与特色化区域金融结构形成50

图2-5 金融结构优化推动产业结构调整的作用机理70

图2-6 产业结构调整推动金融结构优化的作用机理72

图2-7 双边贸易的均衡增长模型78

图3-1 泛北经济区梯度划分选择的指标体系126

图3-2 泛北经济区各国经济梯度指标对比图126

图3-3 泛北经济区各国社会发展梯度各指标对比图127

图3-4 泛北经济区各国文化梯度指标对比图128

图3-5 泛北经济区各国生态梯度对比图128

图3-6 泛北经济区各国自然资源梯度对比图129

表3-1 聚类分析指标数据表129

表3-2 聚类初始数据130

表3-3 聚类过程131

表3-4 聚类结果131

表3-5 最终聚心分析132

表3-6 方差分析132

表3-7 聚类小结133

表3-8 文莱第九个国家发展计划各项目经费表139

表3-9 菲律宾现阶段公路和防洪项目建设资金情况表142

表3-10 菲律宾铁路、港口、机场建设情况表142

图3-7 产业结构优化与金融结构优化互动关系机理146

表3-11 历年泛北部分国家对中国投资项目个数情况149

表3-12 泛北各国／地区对印度尼西亚直接投资的企业个数及投资量150

图3-8 2004年与2008年中国对外直接投资流量行业分布情况比较151

图3-9 印度尼西亚外商直接投资按部门情况152

表3-13 2005—2007年中国对泛北各国直接投资流量和存量情况153

表3-14 2008年中国对泛北国家／地区直接投资流量154

表3-15 历年中国实际使用泛北部分国家资金金额154

表3-16 中国对泛北部湾区域国家直接投资存量情况157

表3-17 中国与泛北六国2002—2008年的贸易统计159

表3-18 中国各省区金融资金总供给161

图3-10 中国各省区金融资金供给构成161

图3-11 中国各省区金融资金供给总量162

表3-19 中国相关省金融部门信贷资金供给162

图3-12 中国各省银行信贷资金供给量163

表3-20 中国相关省区股权市场资金供给163

图3-13 中国相关省股票市场资金供给量164

表3-21 中国四省区债券市场资金供给165

图3-14 中国相关省区债券市场资金供给量165

图3-15 新加坡货币供应量增长率166

表3-22 新加坡商业银行信贷资金供应量167

图3-16 新加坡金融机构资金供给量167

图3-17 新加坡商业银行贷款及预付款资金供应量168

表3-23 新加坡政府融资构成168

图3-18 新加坡资本市场净融资额及构成169

图3-19 新加坡债券市场规模及占GDP比重170

图3-20 新加坡政府债务融资工具170

图3-21 文莱银行资产及信贷供应额171

图3-22 文莱金融公司资产状况及存贷款额172

表3-24 中国与泛北六国在金融领域相互开放情况一览表174

图3-23 泛北部湾经济合作区中国省区原保费收入情况175

图3-24 中国保险业发展情况175

图3-25 2008年新加坡金融服务增加值177

图3-26 2008年新加坡金融服务实际增长率177

图3-27 文莱银行信贷资金供给方向及结构178

图3-28 文莱保险业的发展179

图3-29 马来西亚信贷资金供给方向及结构180

图3-30 2000—2008年马来西亚新上市公司数181

图3-31 马来西亚资本市场净融资结构182

图3-32 印度尼西亚货币市场供应184

表3-25 印度尼西亚银行信贷供给量185

表3-26 印度尼西亚政府未偿付债券量185

图3-33 印度尼西亚银行信贷供给量186

图3-34 印度尼西亚资本市场股权融资量186

图3-35 印度尼西亚资本市场债权融资量187

表3-27 菲律宾银行信贷供给量188

图3-36 菲律宾银行信贷供给量188

表3-28 菲律宾股票市场资金供给量189

图3-37 越南贴息贷款量及放款对象191

表3-29 胡志明市证券交易中心融资192

表3-30 河内证券交易中心总融资192

表3-31 印度尼西亚未偿付外债198

图3-38 印度尼西亚未偿付债务占GDP比重199

表3-32 2004—2009年菲律宾未到期外债及债务负担199

图3-39 菲律宾外债及债息占GDP比重200

表3-33 越南外债的经济指数200

图3-40 越南外债的经济指数201

图3-41 越南政府外债结构202

图4-1 中国金融体系架构209

表4-1 2006—2008年广东省金融机构数量和资产数量210

表4-2 广东省银行类金融机构情况表211

图4-2 2000—2008年广东省非金融机构融资情况图213

表4-3 2006—2008年广西金融机构数量和资产情况214

表4-4 广西银行类金融机构情况215

图4-3 广西非金融机构融资结构图216

表4-5 2006—2008年海南省金融机构数量和资产数量217

表4-6 海南省银行类金融机构情况表218

图4-4 海南省非金融机构融资结构图219

表4-7 中国各序列的ADF检验结果220

表4-8 中国VAR1_CN估计结果221

图4-5 中国VAR1_CN全部特征根位置图222

表4-9 中国VAR2_CN估计结果222

图4-6 中国VAR2_CN全部特征根位置图224

表4-10 中国VAR3_CN的Johansen协整检验结果224

图4-7 中国VAR1_CN累积脉冲响应函数图1225

图4-8 中国VAR1_CN累积脉冲响应函数图2225

图4-9 中国VAR2_CN累积脉冲响应函数图1225

图4-10 中国VAR2_CN累积脉冲响应函数图2225

表4-11 中国变量间Grange因果关系检验结果226

图4-11 新加坡金融体系架构227

表4-12 2000—2009年新加坡金融机构类型和数量229

图4-12 2009年新加坡金融机构数量构成图230

图4-13 新加坡金融机构资产结构图232

图4-14 新加坡银行业资产总额232

图4-15 2010年3月新加坡金融机构存款分布图233

表4-13 新加坡金融工具及金融市场总体结构235

表4-14 新加坡各序列的ADF检验结果236

表4-15 新加坡VAR1_SG估计结果236

图4-16 新加坡VAR1_SG全部特征根位置图238

表4-16 新加坡VAR2_SG滞后长度标准238

表4-17 新加坡VAR3_SG的Johansen协整检验结果239

图4-17 新加坡VAR1_SG累积脉冲响应函数图1240

图4-18 新加坡VAR1_SG累积脉冲响应函数图2240

表4-18 新加坡变量间Granger因果关系检验结果240

图4-19 马来西亚金融体系架构242

表4-19 马来西亚金融机构数量和种类结构243

图4-20 2009年马来西亚金融机构数量比例图244

表4-20 马来西亚银行系统数据245

图4-21 马来西亚近10年外国直接投资净流入246

图4-22 2000—2009年马来西亚银行不良贷款率变化趋势图246

图4-23 2007—2008年马来西亚融资结构247

表4-21 马来西亚金融市场情况248

表4-22 马来西亚各序列的ADF检验结果248

表4-23 马来西亚VAR1_MY估计结果249

图4-24 马来西亚VAR1_MY全部特征根位置图250

表4-24 马来西亚VAR2_MY估计结果251

图4-25 马来西亚VAR2_MY全部特征根位置图252

表4-25 马来西亚VAR3_MY估计结果253

图4-26 马来西亚VAR3_MY全部特征根位置图255

图4-27 马来西亚VAR1_MY累积脉冲响应函数图1255

图4-28 马来西亚VAR1_MY累积脉冲响应函数图2255

图4-29 马来西亚VAR2_MY累积脉冲响应函数图1256

图4-30 马来西亚VAR2_MY累积脉冲响应函数图2256

图4-31 马来西亚VAR3_MY累积脉冲响应函数图1256

图4-32 马来西亚VAR3_MY累积脉冲响应函数图2256

表4-26 马来西亚变量间Granger因果关系检验结果257

图4-33 印度尼西亚金融体系架构258

表4-27 2009年印度尼西亚银行机构类别及数量情况表259

图4-34 2009年印尼金融机构资本结构图260

图4-35 2005—2009年印尼银行业部分指标261

表4-28 2009年印尼各类银行的存贷比、资本充足率及资产收益率情况262

表4-29 2008—2009年印尼银行不良贷款及不良贷款率262

表4-30 印度尼西亚各序列的ADF检验结果264

表4-31 印度尼西亚VAR1_ID估计结果265

图4-36 印度尼西亚VAR1_ID全部特征根位置图266

表4-32 印度尼西亚VAR2_ID估计结果267

图4-37 VAR2_ID全部特征根位置图268

表4-33 印度尼西亚VAR3_ID的Johansen协整检验结果268

图4-38 印度尼西亚VAR1_ID累积脉冲响应函数图1269

图4-39 印度尼西亚VAR1_ID累积脉冲响应函数图2269

图4-40 印度尼西亚VAR2_ID累积脉冲响应函数图1269

图4-41 印度尼西亚VAR2_ID累积脉冲响应函数图2269

表4-34 印度尼西亚变量间Granger因果关系检验结果270

图4-42 菲律宾金融体系架构271

表4-35 2002—2009年菲律宾金融机构数量273

图4-43 2009年菲律宾金融机构数量结构图274

表4-36 银行机构的数量与资产指标274

表4-37 银行系统的资产与存贷款指标275

表4-38 菲律宾银行系统（净）资产收益率276

图4-44 菲律宾金融机构资本结构图277

表4-39 菲律宾各序列的ADF检验结果278

表4-40 菲律宾VAR1_PH估计结果279

图4-45 菲律宾VAR1_PH全部特征根位置图280

表4-41 菲律宾VAR2_PH的Johansen协整检验结果281

表4-42 菲律宾VAR3_PH估计结果281

图4-46 菲律宾VAR3_PH全部特征根位置图283

图4-47 菲律宾VAR1_PH累积脉冲响应函数图1283

图4-48 菲律宾VAR1_PH累积脉冲响应函数图2283

图4-49 菲律宾VAR3_PH累积脉冲响应函数图1284

图4-50 菲律宾VAR3_PH累积脉冲响应函数图2284

表4-43 菲律宾变量间Granger因果关系检验结果284

图4-51 越南金融体系架构286

表4-44 2009年越南金融机构结构和数量表289

图4-52 2003—2008年越南金融资产结构图290

表4-45 越南金融市场情况291

表4-46 金融结构指标与GDP增长率之间的脉冲响应方向292

图4-53 泛北部湾经济区金融结构的SWOT战略矩阵295

表5-1 泛北区域金融支撑体系目标规划319

图6-1 北部湾经济区融资平台运作模式图342

表6-1 新加坡资本市场的发展历程350

表6-2 中国多层次资本市场现状351

表6-3 越南多层次资本市场现状352

图7-1 克鲁格曼模型368

图7-2 汇率政策协调的福利分析：HAMADA图370