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Part01 Excel基础操作2

Chapter01 Excel基础知识与操作功能2

1.1 启动与退出Excel应用程序2

1.1.1 启动Excel 20072

1.1.2 Excel 2007操作界面3

1.1.3 退出与关闭Excel 20076

技术扩展 Excel2007应用程序的卸载7

1.2 工作簿与工作表操作8

1.2.1 新建Excel工作簿8

1.2.2 打开Excel工作簿10

1.2.3 保存Excel工作簿11

1.2.4 选定工作表12

1.2.5 切换与重命名工作表12

1.2.6 插入与删除工作表13

1.2.7 移动与复制工作表14

1.2.8 隐藏与保护工作表15

技术扩展 设置工作表标签颜色17

1.3 工作簿视图与窗口设置17

1.3.1 不同视图方式的切换18

1.3.2 窗口的拆分与冻结19

技术扩展 工作簿的加密保护22

Chapter02 数据的输入与编辑24

2.1 输入数据24

2.1.1 输入文本24

2.1.2 输入以0开头的数据26

2.1.3 输入负数26

2.1.4 插入符号27

2.1.5 插入日期28

技术扩展 输入分数和时间数据29

2.2 快速填充数据30

2.2.1 使用填充柄复制填充30

2.2.2 系列填充31

2.2.3 自定义序列填充33

技术扩展 为单元格插入批注信息35

2.3 编辑数据35

2.3.1 修改数据35

2.3.2 移动或复制数据36

2.3.3 添加或删除数据37

2.3.4 隐藏与显示数据39

2.3.5 设置数据有效性41

Part02 Excel 知识点44

Chapter03 设置财务表格格式44

3.1 设置字体格式和边框效果44

3.1.1 设置报销单字体格式.46

3.1.2 设置报销单边框效果47

相关行业知识 常见差旅费用内容49

3.2 设置单元格数字格式49

3.2.1 设置金额费用货币格式50

3.2.2 设置制表日期格式52

3.2.3 自定义编号数字格式52

3.3 应用单元格样式效果53

3.4 套用表格格式功能55

3.4.1 设置产品报价单样式56

3.4.2 转换套用表格区域58

相关行业知识 出口产品报价单构成要素59

3.5 设置单元格区域条件格式59

3.5.1 突出显示单元格规则60

3.5.2 设置岗位工资数据条格式60

3.5.3 新建条件格式规则61

相当行业知识 员工薪资体系定位63

Chapter04 处理财务表格数据64

4.1 查找与替换表格数据64

4.1.1 查找财产名称数据65

4.1.2 替换带格式效果的财产名称数据66

相关行业知识 企业财产保险种类68

4.2 表格数据的排序设置68

4.2.1 简单排序销售数量数据69

4.2.2 复杂排序单价与销售额数据70

4.2.3 自定义按产品名称排序数据71

4.3 表格数据的筛选处理72

4.3.1 自动筛选产品数据73

4.3.2 条件筛选销售业绩数据74

相关行业知识 常见销售业绩考评内容76

4.4 分类汇总表格数据76

4.4.1 分类汇总计算销售额77

4.4.2 嵌套分类汇总78

Chapter05 图表分析财务表格数据信息80

5.1 创建比较分析柱形图80

5.1.1 创建柱形图81

5.1.2 设置本金与利息比较图表81

相关行业知识 贷款利率的决定因素84

5.2 创建百分比结构分析饼图84

5.2.1 创建饼图84

5.2.2 设置区域销售分析条饼图86

技术扩展 选择合适的图表类型88

5.3 创建面积效果分析图89

5.3.1 创建面积图89

5.3.2 设计市场销售状况分析图90

5.4 创建数据走势分析折线图94

5.4.1 创建折线图94

5.4.2 添加收入费用线性趋势线95

相关行业知识 收支平衡分析98

Chapter06 数据透视表（图）分析报表100

6.1 创建数据透视表100

6.1.1 创建企业月销售记录数据透视表101

6.1.2 设置数据透视表选项102

6.1.3 修改数据透视表汇总方式105

6.1.4 设计销售费用数据透视表108

技术扩展 透视表推迟布局更新功能110

6.2 创建数据透视图110

6.2.1 创建企业应收账款数据透视图111

6.2.2 分析应收账款数据透视图113

6.2.3 设计应收账款数据透视图114

6.2.4 布局应收账款数据透视图116

6.2.5 设置应收账款数据透视图格式117

相关行业知识 如何进行应收账款分析120

Chapter07 公式与函数计算财务数据122

7.1 公式的使用122

7.1.1 名称的定义124

7.1.2 公式的输入125

7.1.3 设置单元格引用方式127

技术扩展 常见公式结果错误值处理128

7.2 财务函数的使用129

7.2.1 SLN（）函数直线折旧计算130

7.2.2 DB（）函数固定余额递减折旧计算131

7.2.3 DDB（）函数双倍余额递减折旧法133

7.2.4 SYD（）函数年限总和折旧法135

7.3 统计函数与数学函数的使用135

7.3.1 SUMPRODUCT（）函数计算销售业绩136

7.3.2 MAX（）、MIN（）函数评比业绩成绩137

7.4 公式的审核功能138

7.4.1 IF（）嵌套函数评定工资等级139

7.4.2 公式求值与显示140

技术扩展 公式错误检查规则143

Chapter08 规划求解与方案管理143

8.1 加载规划求解工具144

8.2 规划求解最大值147

8.2.1 创建销售利润规划求解模型147

8.2.2 设置约束条件148

8.2.3 保存规划求解方案150

8.3 规划求解最小值151

8.3.1 创建批量订货规划求解模型152

8.3.2 求解方案结果153

技术扩展 规划求解结果的保存与设置156

8.4 规划求解方案管理156

8.4.1 创建贷款偿还表157

8.4.2 创建贷款偿还方案158

8.4.3 选择已创建方案159

8.4.4 管理已有方案161

相关行业知识 贷款种类162

Chapter09 单、双变量模拟运算164

9.1 单、双变量模拟运算164

9.1.1 单变量求解不同利率下的月还款额164

9.1.2 双变量求解不同利率与还款年限下的月还款额166

9.2 求解模拟运算与分析计算结果167

9.2.1 单变量求解不同折旧年限下的年折旧额167

9.2.2 双变量求解不同折旧年限与残值的折旧169

技术扩展 提高工作表的运算速度174

9.3 单变量求解174

9.3.1 创建存款单变量求解模型175

9.3.2 求解可变单元格值176

相关行业知识 常见贷款利率类型177

Chapter10 数据分析工具分析企业资金178

10.1 安装数据分析工具178

10.2 相关系数分析工具180

10.2.1 培训费用与销售业绩相关系数分析180

10.2.2 外币存款与汇率相关系数分析183

相关行业知识 外汇风险形态分析184

10.3 回归分析工具185

10.3.1 产品满意度回归分析185

10.3.2 查看回归分析结论187

10.4 抽样数据分析工具188

10.4.1 固定资产折旧周期抽样分析189

10.4.2 图表分析抽样数据信息190

10.5 数据频率及直方图分析192

10.5.1 员工工资数据频率分析192

10.5.2 员工工资分布直方图分析194

相关行业知识 工资的含义及等级划分196

Chapter11 宏与VBA的自动化功能196

11.1 最简单的VBA程序—宏198

11.1.1 录制保护销售业绩工作表的宏198

11.1.2 保存与执行宏199

11.1.3 编辑与修改宏204

技术扩展 关于宏病毒205

11.2 VBA程序查询与统计功能205

11.2.1 使用VBA调用函数计算资产折旧205

11.2.2 调整内置函数进行销售统计208

11.3 使用用户窗体210

11.3.1 设计用户窗体210

11.3.2 向用户窗体添加控件212

11.3.3 用户窗体友好设置220

Chapter12 审阅与打印财务表格220

12.1 添加与设置批注信息222

12.1.1 为银行存款余额调节表插入批注222

12.1.2 隐藏与显示批注223

12.1.3 修改与删除批注224

12.1.4 设置批注的格式225

12.2 保护金额统计表226

12.2.1 设置允许用户编辑区域227

12.2.2 设置保护密码229

相关行业知识 定价决策230

12.3 保护与共享资产负债表230

12.3.1 共享负债表工作簿231

12.3.2 保护并共享资产负债表工作簿234

12.3.3 保护负债表工作簿235

12.4 打印现金流量表237

12.4.1 预览流量表打印效果237

12.4.2 设置打印流量表页面238

12.4.3 设置打印选项240

Part03 企业综合实例244

Chapter13 企业日记账和总账表244

13.1 创建会计科目表244

13.1.1 建立会计科目和会计科目代码244

13.1.2 设置工作簿窗口冻结246

13.1.3 设置期初余额及余额平衡试算247

13.2 处理日记账248

13.2.1 建立日记账表单249

13.2.2 银行存款日记账252

13.3 处理总账255

13.3.1 创建科目汇总表255

13.3.2 自动计算总账金额256

13.3.3 设置账务核对与平衡检验260

相关行业知识 记账凭证的填制要求与方法264

Chapter14 企业资产负债表266

14.1 创建资产负债表266

14.1.1 复制总账工作表266

14.1.2 创建资产负债表基本表格267

14.1.3 使用公式计算当前日期268

14.1.4 编辑公式计算资产情况270

相关行业知识 资产负债表编制总体流程277

14.2 使用图表分析资产负债277

14.2.1 创建负债分析柱形图278

14.2.2 格式化负债分析图278

14.2.3 移动图表280

相关行业知识 资产负债表的主要作用281

14.3 保护资产负债表281

14.3.1 保护单个工作表281

14.3.2 保护部分单元格区域282

14.3.3 保护工作簿284

相关行业知识 财务报表编制总体流程285

Chapter15 企业损益分析表286

15.1 创建月度损益分析表286

15.1.1 建立各月损益分析表格286

15.1.2 引用总账数据计算损益表各项目287

相关行业知识 损益表的重要作用291

15.2使用图表分析损益情况291

相关行业知识 损益表的格式295

15.3编制利润分配表296

相关行业知识 利润分配表的编制方法298

15.4损益表综合分析298

15.4.1盈利能力分析298

15.4.2成本、费用消化能力分析300

15.5创建成本费用报表301

相关行业知识 损益表的编制方法304

Chapter16 企业现金流量表306

16.1 创建现金流量表306

16.1.1 建立与格式化表格306

16.1.2 使用日期函数添加日期307

16.1.3 计算现金流量金额308

相关行业知识 金流量表编制总体流程310

16.2 现金流量趋势分析310

16.2.1 编辑现金流量定比表310

16.2.2 创建流量走势图表314

16.2.3 使用图表创建现金收支图315

相关行业知识 所有者权益表分析综合收益316

16.3 打印现金流量表和图表317

16.3.1 打印现金流量表317

16.3.2 打印现金收支图表319

相关行业知识 现金流量表的编制基础和分类321

Chapter17 企业资金时间价值分析322

17.1 资金的时间价值322

17.1.1 存款单利终值计算322

17.1.2 存款复利终值计算325

17.1.3 单利现值与复利现值计算326

相关行业知识 资金时间价值与利息率的区别328

17.2 普通年金与先付年金329

17.2.1 普通年金现值与终值计算329

17.2.2 先付年金现值与终值计算331

17.2.3 使用图表比较分析支付金额333

相关行业知识 贴现率和期数的推算334

17.3 通货膨胀335

17.3.1 可变利率下的未来值335

17.3.2 通货膨胀与时间价值336

相关行业知识 债券价值的评估337

Chapter18 企业项目投资管理338

18.1 投资项目财务评估338

18.1.1 净现值法评估338

相关行业知识 净现值法优缺点340

18.1.2 内含报酬率法评估341

相关行业知识 内含报酬率评估优点343

18.1.3 回收期法评估343

18.1.4 利润率指标法评估343

18.2 创建投资计划财务评估表344

18.2.1 建立与格式化表格344

18.2.2 分析比较评估结果345

相关行业知识 项目计算期与资金构成347

18.2.3 共享评估分析结果表347

18.3 现金流量分析350

18.3.1 现金流量计算350

18.3.2 使用图表分析现金流量353

相关行业知识 投资决策指标356

Chapter19 企业筹资管理358

19.1企业筹资方式分类358

19.2 筹资方式分析358

19.2.1 借款筹资分析358

19.2.2 租赁筹资分析362

19.2.3 股票筹资分析364

相关行业知识 股票筹资的特点367

19.2.4 债券筹资分析369

相关行业知识 企业筹资应考虑的基本因素371

19.3 筹资风险分析371

19.4 企业资金结构图表分析374

相关行业知识 财务管理中的杠杆原理376

Chapter20 企业财务预算378

20.1 财务预算体系378

20.1.1 全面预算体系378

20.1.2 财务预算编制作用与步骤379

20.2 编制财务预算费用380

20.2.1 销售预算与分析380

相关行业知识 财务预算的组成383

20.2.2 生产产量预算384

20.2.3 直接材料预算387

相关行业知识 财务预算的日常管理391

20.2.4 直接人工预算392

20.2.5 制造费用预算及分析394

20.2.6 销售费用和管理费用预算及分析396

20.2.7 现金预算397

20.2.8 编制利润预算表400

20.2.9 编制资产负债预算表401

相关行业知识 财务预算的分析与考核403