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第1章 项目融资概述1

1.1项目融资的基本概念2

1.1.1项目融资的定义2

1.1.2项目融资的功能5

1.2项目融资与公司融资的区别6

1.2.1融资主体不同6

1.2.2融资基础不同6

1.2.3追索程度不同7

1.2.4风险分担程度不同7

1.2.6会计处理不同8

1.2.5债务比例不同8

1.2.7融资成本不同9

1.3项目融资的适用范围9

1.4项目融资的产生及沿革11

1.4.1项目融资产生的过程11

1.4.2项目融资发展的原因12

1.4.3项目融资在中国的发展13

1.5项目融资成功的基本条件14

1.5.1科学评价项目和正确分析项目风险15

1.5.2确定严谨的项目融资法律结构15

1．案例分析题16

复习思考题16

1.5.3明确项目的主要投资者16

2．思考题18

第2章 项目融资的组织19

2.1项目融资的参与者20

2.2项目的投资结构24

2.2.1决定项目投资结构应考虑的因素24

2.2.2股权式投资结构26

2.2.3契约式投资结构27

2.3项目融资主体的组织结构27

2.3.2契约式经营结构28

2.3.1股权式合资经营结构28

2.4项目融资的结构29

2.4.1无追索权或有限追索权的项目融资结构29

2.4.2产品支付和远期购买的融资结构31

2.4.3融资租赁的结构33

2.4.4BOT融资的结构36

2.5项目融资涉及的特殊协议37

2.5.1融资协议37

2.5.2担保或抵押文件38

2.5.3支持文件和安慰信39

2.5.4专家报告和法律意见书39

1．案例分析题40

复习思考题40

2．思考题41

第3章 项目融资的模式43

3.1选择项目融资模式应考虑的要素44

3.1.1要素之一——如何实现有限追索44

3.1.2要素之二——如何实现分担风险45

3.1.3要素之三——如何降低成本45

3.1.4要素之四——如何实现完全融资46

3.1.5要素之五——如何处理项目融资与市场安排之间的关系46

3.1.6要素之六——如何保证近期融资与远期融资相结合47

3.2.1BOT模式的特点48

3.2BOT项目融资模式48

3.2.2BOT模式的具体形式49

3.2.3BOT模式的结构分析51

3.2.4BOT模式的操作程序54

3.2.5BOT的特许权协议55

3.3ABS项目融资模式59

3.3.1ABS模式的基本要素59

3.3.2ABS模式的主要当事人60

3.3.3ABS模式的运行程序63

3.3.4ABS模式的特点65

3.3.5ABS与BOT项目融资模式的比较66

3.3.6ABS融资方式在我国的应用及其发展前景68

3.4.1直接融资模式71

3.4其他常用融资模式71

3.4.2杠杆租赁融资模式73

3.4.3项目公司融资模式76

3.4.4生产支付融资模式78

3.4.5设施使用协议融资模式80

复习思考题82

1．案例分析题82

2．思考题85

第4章 项目融资的程序87

4.1项目融资的阶段划分88

4.2.1需求的产生91

4.2项目的提出与构思阶段91

4.2.2需求的识别92

4.2.3需求建议书92

4.2.4项目的识别93

4.2.5项目的构思93

4.2.6项目方案的确定94

4.3项目的决策分析阶段94

4.3.1项目的可行性分析94

4.3.2项目的可融资性分析96

4.3.3项目投资结构的确定98

4.4.1项目融资模式的选择100

4.4.2项目融资资金的结构与选择100

4.4项目融资决策阶段100

4.4.3项目融资的信用保证102

4.4.4项目融资风险的分析与评价103

4.5项目融资谈判与合同的签订阶段106

4.5.1选择银行，发出项目融资建议书106

4.5.2项目融资谈判108

4.5.3项目融资合同109

4.6项目融资的实施阶段114

4.6.1执行项目投资计划114

4.6.2贷款银团经理人监督并参与项目决策115

4.6.3项目风险的控制与管理116

复习思考题117

1．案例分析题117

2．思考题118

第5章 项目融资的风险121

5.1项目融资的风险识别122

5.1.1按照项目风险的阶段性划分123

5.1.2按照项目风险的表现形式划分125

5.1.3按照项目的投入要素划分134

5.1.4按照项目风险的可控制性划分135

5.2项目融资的风险评估与量化136

5.2.1确定项目风险收益率的CAPM模型136

5.2.2项目融资的敏感性分析140

5.2.3项目融资中的风险评价指标142

5.3项目融资风险的防范方法和措施144

5.3.1系统风险的防范144

5.3.2非系统风险的防范145

复习思考题147

1．案例分析题147

2．思考题149

第6章 项目融资担保151

6.1项目融资担保人152

6.1.1项目投资者153

6.1.2与项目有利益关系的第三方153

6.1.3商业担保人155

6.2项目融资担保形式157

6.2.1信用担保157

6.2.2物权担保170

6.2.3其他担保方式171

6.3担保文件173

复习思考题174

1．案例分析题174

2．思考题176

第7章 项目融资的资金来源177

7.1项目融资的资金构成178

7.2资本市场184

7.2.1股票市场融资185

7.2.2债券市场融资189

7.3投资银行及其他资金提供者196

7.3.1投资银行的起源与沿革196

7.3.2投资银行的组织结构198

7.3.3投资银行提供的服务199

7.3.4投资银行的业务199

7.4资金成本分析203

7.4.1债务资本成本204

7.4.2权益资本成本205

7.4.3加权平均资金成本206

1．案例分析题207

复习思考题207

2．思考题209

第8章 项目融资的外部环境211

8.1法律环境212

8.1.1项目融资的法律特征212

8.1.2项目融资的法律结构213

8.2金融环境215

8.2.1金融市场体系215

8.2.2金融体制218

8.3政治与经济运行环境219

8.3.1政治环境219

8.3.2经济运行环境222

复习思考题225

1．案例分析题225

2．思考题228

第9章 国内外项目融资案例229

9.1国内外项目融资的背景230

9.1.1项目融资的发展历程与现状230

9.1.2发展中国家项目融资概况231

9.2项目融资典型案例245

9.2.1国外项目融资典型案例245

9.2.2国内项目融资典型案例259

9.3.1项目融资成功的关键要素266

9.3项目融资的经验与教训266

9.3.2典型项目融资的经验与教训271

复习思考题275

附录277

附录A 境外进行项目融资管理暂行办法278

附录B 关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知281

附录C 对外贸易经济合作部关于以BOT方式吸引外商投资有关问题的通知283

附录D 境内机构对外担保管理办法284

附录E 财政部关于印发《世界银行贷款项目管理暂行规定》的通知288

附录F 国际BOT投资合同格式范本295

附录G 项目融资术语中英对照表309

参考文献318