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导论1

第一篇 基本知识篇15

第1章 证券投资工具17

1.1投资概述17

1.2债券24

1.3股票33

1.4证券投资基金41

1.5金融衍生工具45

1.6另类投资工具60

第2章 证券市场70

2.1证券市场概述70

2.2证券市场的运行机制81

2.3证券市场监管107

第3章 资产定价理论及其发展118

3.1 20世纪50年代以前的资产定价理论119

3.2 20世纪50年代至80年代的资产定价理论122

3.3 20世纪80年代以后兴起的行为金融资产定价理论128

第二篇 基本分析篇137

第4章 证券投资的宏观经济分析139

4.1宏观经济分析概述139

4.2宏观经济运行对证券市场的影响146

4.3宏观经济政策与证券市场155

第5章 证券投资的产业分析164

5.1产业的基本特征分析164

5.2产业生命周期分析170

5.3产业结构分析175

第6章 公司财务分析183

6.1概述：如何阅读上市公司的财务报表184

6.2基于资产负债表的资产管理分析186

6.3基于损益表的经营效益分析196

6.4基于现金流量表的现金流分析205

第7章 公司价值分析212

7.1公司基本分析212

7.2资本结构——企业价值与股权价值221

7.3绝对估值法228

7.4相对估值法235

第三篇 技术分析篇243

第8章 证券投资技术分析概述245

8.1技术分析的理论基础245

8.2市场行为的四个要素：价、量、时、空247

8.3技术分析方法的分类和局限性249

8.4与技术分析有关的几个理论250

8.5价量配合的案例分析252

第9章 技术分析的主要理论和方法254

9.1道氏理论254

9.2 K线理论255

9.3支撑压力262

9.4形态理论269

9.5波浪理论279

9.6技术指标281

第四篇 组合管理篇293

第10章 证券组合管理295

10.1证券组合管理概述295

10.2马科维茨选择资产组合的方法306

第11章 风险资产的定价与证券组合管理的应用333

11.1资本资产定价模型333

11.2套利定价理论350

11.3期权定价理论358

第12章 投资组合管理业绩评价模型372

12.1投资组合管理业绩评价概述372

12.2单因素投资基金业绩评价模型373

12.3多因素整体业绩评估模型387

12.4时机选择与证券选择能力评估模型392

12.5进一步的研究398

第13章 债券组合管理402

13.1债券定价理论402

13.2可转换债券定价理论429

第五篇 量化分析与交易策略篇443

第14章量化投资与信息比率445

14.1量化投资的基本概念445

14.2信息比率的定义450

14.3信息比率的应用454

14.4信息比率与其他比率的比较459

14.5 α的预测与前瞻信息比率461

第15章 配对交易策略470

15.1配对交易概述473

15.2距离交易的交易策略474

15.3配对交易分类484

15.4配对交易的实施难点491

参考文献494