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第一篇 外汇基础理论1

第一章 外汇概述1

第一节 外汇的定义1

第二节 外汇的本质和特征3

第三节 外汇的种类6

第四节 外汇的作用7

第二章 外汇供求11

第一节 进口贸易与贸易外汇的需求11

第二节 出口贸易与贸易外汇的供给17

第三节 国际资本流动与外汇供求21

第四节 政府外汇干预与外汇供求24

附录 合同货币、时滞与J曲线效应26

第三章 外汇供求弹性29

第一节 贸易外汇供求对汇率的弹性的推导29

第二节 弹性分析中的小国假定32

第三节 外汇供给曲线向后弯曲的性质33

第四节 马歇尔—勒纳条件与罗宾逊—梅茨勒条件35

第五节 外汇供求弹性与外汇市场的稳定均衡37

第六节 外汇供求弹性与一国的贸易条件40

第七节 外汇供求与国际市场上的买方垄断和卖方垄断42

附录 货币贬值与等效的税收和财政补贴46

第四章 外汇汇率51

第一节 汇率的定义及其标价方法51

第二节 汇率的各种分类54

第三节 人民币汇率60

第四节 影响汇率波动的因素65

第五节 汇率波动幅度与外汇供求弹性68

第六节 汇率波动与富有弹性的价格预期心理72

第七节 汇率变动对经济的影响73

附录 贬值与通货膨胀的“恶性循环”论81

第五章 西方主要汇率理论简介84

第一节 购买力平价说的产生及其两种形式85

第二节 购买力平价说的实际运用89

第三节 购买力平价说的缺陷92

第四节 购买力平价说的运行情况95

第五节 货币主义的汇率理论97

第六节 汇率决定的资产市场论102

附录一 购买力平价与国民收入比较107

附录二 利率与汇率112

第六章 外汇管制115

第一节 外汇管制的实践内容116

第二节 外汇管制的理论分析122

第三节 外汇管制的利弊得失131

第四节 我国的外汇管理137

第七章 汇率制度145

第一节 国际金本位制下的固定汇率制147

第二节 布雷顿森林体系下的固定汇率制159

第三节 浮动汇率制的历史、现状及展望179

第二篇 外汇市场机制187

第八章 外汇市场197

第一节 外汇市场概述197

第二节 外汇市场的构成200

第三节 外汇市场的特征205

第四节 外汇市场的作用210

第九章 外汇交易概述214

第一节 美元在外汇交易中的特殊地位214

第二节 外汇买卖的交易规则与程序216

第三节 外汇交易的其他惯例及报价技巧221

第四节 外汇交易的两大基本形式224

附录 掉期费用与完整报价230

第十章 各种性质的外汇交易234

第一节 套汇交易234

第二节 套利交易239

第三节 掉期交易245

第四节 套期保值交易249

第五节 外汇投机交易252

第六节 中央银行的外汇干预259

第十一章 外币期货交易264

第一节 金融期货市场的形成与发展264

第二节 金融期货交易简介267

第三节 外币期货的交易情况及其基本特征273

第四节 外币期货交易的作用285

第一节 外币期权市场的形成与发展294

第十二章 外币期权交易294

第二节 外币期权交易的分类及其特征296

第三节 期权交易的运转方式298

第四节 外币期权的交易策略306

第五节 外币期货合约的期权交易312

第六节 期权合约的场外（店头）交易314

第七节 外币期权交易与套期保值316

第八节 最新的外汇买卖方式——期权“塞林达”320

第三篇 外汇风险管理325

第十三章 外汇风险的定义、分类及计量325

第一节 外汇风险概述325

第二节 外汇风险的分类329

第三节 交易暴露的计量339

第四节 各种折算方法介绍及折算暴露的计量345

第五节 经济暴露的计量356

第一节 外汇损益的会计处理364

第十四章 外币会计及外币交易的税收影响364

第二节 美国PASB有关外币会计的规定367

第三节 远期外汇买卖合同的会计处理371

第四节 税前暴露与税后暴露376

第十五章 外汇风险管理的重点、目标及战略态势383

第一节 折算暴露与交易暴露的管理383

第二节 经济暴露管理对跨国经营的重要意义387

第三节 暴露管理中的信息汇总和监控系统392

第四节 暴露管理的决策层次和战略态势398

第十六章 外汇风险管理的内部技巧403

第一节 净额结算403

第二节 配对管理407

第三节 提前与延期结汇408

第四节 定价政策411

第五节 资产与负债管理414

附录 有关国家和地区对提前、延期结汇及净额结算的限制情况418

第十七章 外汇风险管理的外部技巧419

第一节 远期外汇市场套期保值419

第二节 结算日期不确定情况下的远期套期保值425

第三节 货币市场套期保值434

第四节 外币应收票据贴现、外币应收帐款让售及“福费廷”441

第五节 短期外币信贷安排与货币透支445

第六节 制订保值条款及参加汇率保险447

附录 有关国家和地区的货币即期与远期交易的存在情况450

第十八章 互换交易453

第一节 互换交易简介453

第二节 平行贷款与背对背贷款458

第三节 货币互换462

第四节 信用互换464

后记470