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第1章 Excel基础知识1

1-1 Excel中文版基本操作2

1-1-1 标题栏2

1-1-2 菜单栏3

1-1-3 工具栏5

1-1-4 编辑栏8

1-1-5 状态栏9

1-1-6 工作表标签9

1-1-7 分割框9

1-1-8 数据输入10

1-1-9 工作表的格式设置12

1-1-10 构造公式14

1-1-11 函数的应用15

1-2 Excel财务管理基本操作17

1-2-1 数组公式及其应用17

1-2-2 常用函数及其应用21

1-2-3 图表处理28

1-2-4 数据分析处理34

第2章 Excel在货币时间价值计算中的应用53

2-1 货币时间价值的基本问题54

2-1-1 单利和复利54

2-1-2 终值55

2-1-3 现值55

2-2 利用Excel函数计算现值和终值56

2-2-1 计算终值的操作56

2-2-2 计算现值的操作58

2-2-3 在Excel中建立终值与现值模型59

2-3 利用Excel函数计算年金60

2-3-1 年金分析60

2-3-2 年金终值61

2-3-3 年金现值63

2-3-4 其他关于年金的函数65

2-4 Excel在货币时间价值计算中的综合应用70

第3章 Excel在筹资管理中的应用75

3-1 资金需求量预测76

3-1-1 销售百分比法76

3-1-2 线性回归法78

3-2 筹资成本分析80

3-2-1 个别资本成本80

3-2-2 综合资本成本分析83

3-2-3 边际资本成本分析84

3-3 杠杆作用分析86

3-3-1 经营杠杆86

3-3-2 财务杠杆88

3-3-3 复合杠杆90

3-4 筹资决策方法91

3-4-1 比较资本成本法92

3-4-2 每股收益分析法92

第4章 Excel在项目投资中的应用97

4-1 投资决策指标的应用98

4-1-1 非贴现指标的应用98

4-1-2 贴现指标的应用99

4-2 固定资产折旧的分析方法102

4-2-1 直线法102

4-2-2 双倍余额递减法103

4-2-3 年数总和法104

4-3 固定资产更新决策的分析104

第5章 Excel在证券投资分析中的应用109

5-1 股票投资分析110

5-1-1 短期持有股票、未来准备出售的股票估价模型110

5-1-2 长期持有股票、股利稳定不变的股票估价模型110

5-1-3 长期持有股票、股利稳定增长的股票估价模型111

5-1-4 非固定增长的股票估价模型113

5-2 债券投资分析115

5-2-1 债券的要素与分类115

5-2-2 债券的价值与收益116

5-3 证券投资组合分析122

5-3-1 投资组合的收益率122

5-3-2 投资组合的风险123

第6章 Excel在流动资产管理中的应用127

6-1 现金的管理128

6-1-1 现金管理概述128

6-1-2 现金最佳持有量决策模型128

6-2 应收账款的管理130

6-2-1 信用标准决策模型131

6-2-2 信用条件决策模型134

6-2-3 收账政策决策模型138

6-3 存货的管理140

6-3-1 存货成本以及经济订货批量140

6-3-2 存货ABC分类管理模型143

第7章 Excel在利润管理中的应用149

7-1 目标利润的预测150

7-1-1 比率预测法150

7-1-2 本量利预测分析法151

7-2 利润管理152

第8章 Excel在财务分析中的应用157

8-1 财务分析的基本问题158

8-1-1 财务分析的目的158

8-1-2 财务报告的获取方式159

8-2 财务指标分析159

8-2-1 偿债能力指标159

8-2-2 营运能力指标162

8-2-3 获利能力指标163

8-3 综合分析168

8-3-1 杜邦财务分析168

8-3-2 综合指标分析170

参考文献174