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8　会计人员坚持准则的基本要求（9）1

16　会计职业道德的奖惩机制（20）1

15　会计职业道德检查与行业自律（19）1

14　会计人员继续教育的规定（17）1

13　会计职业道德教育机制（15）1

12　会计职业道德与会计法律制度的关系（13）1

11 会计人员强化服务的基本要求（12）1

10　会计人员参与管理的基本要求（11）1

9　会计人员提高技能的基本要求（10）1

目录1

7　会计人员廉洁自律的基本要求（8）1

6　会计人员客观公正、诚实守信的基本要求（7）1

5 会计人员爱岗敬业的基本要求（6）1

4　会计职业道德的特点和重要性（5）1

3 会计职业道德与其他职业道德的本质区别（4）1

2　会计人员职业道德规定（3）1

1 会计人员应遵循的相关法律、法规（2）1

第1章　会计职业道德规范1

10　内部会计控制的检查方式（34）2

11 内部会计控制的评价（35）2

12　内部会计控制检查的范围（36）2

9　不相容职务相互分离控制（32）2

14 内部会计控制评价报告表（38）2

15　内部会计管理制度（39）2

16　内部会计控制规范——基本规范（41）2

17　内部会计控制规范——货币资金（45）2

13　内部会计控制调查表（37）2

7　内部会计控制制度的建立（29）2

6　内部会计控制方法的运用范围（28）2

5　设计内部会计控制的方法（27）2

4　内部会计控制的内容（25）2

3 制订内部会计控制制度应遵循的基本原则（23）2

2　内部会计管理制度设计的重要性（22）2

1 内部会计控制的目标（22）2

第2章　内部会计控制管理制度2

8　内部牵制制度（31）2

18　会计档案保存期限表（75）3

14　日记总账核算组织程序流程（68）3

15 日记总账（69）3

16　账务处理程序（70）3

17　会计档案管理办法（71）3

13　汇总收款凭证（66）3

19　会计档案销毁清册（76）3

20　会计档案管理制度（77）3

21　会计工作交接制度规定（78）3

22　会计工作交接制度（79）3

23　出纳员移交表（81）3

24　核算资料移交表（82）3

9　记账凭证核算组织程序流程（62）3

12　汇总记账凭证核算组织程序（65）3

11　科目汇总表格式（64）3

10　科目汇总表核算组织程序流程（63）3

8　企业会计核算组织程序（60）3

7　财会部门会计管理权责（57）3

6　企业领导会计管理权责（56）3

5　会计人员任职条件规定（55）3

4　企业会计管理岗位责任（54）3

3　会计管理组织形式（52）3

2　会计管理组织机构设置（51）3

1 企业会计管理组织设计内容及其重要性（50）3

第3章　会计管理组织机构与组织程序设计3

20　现金日记账（103）4

19　会计账簿的种类（102）4

18　会计账簿设置的重要性（101）4

21　三栏式总分类账（104）4

16　付款凭证（99）4

15　收款凭证（98）4

14　记账凭证审核要求（97）4

22　三栏式明细分类账（105）4

23　登记账簿规则（106）4

24　企业会计报表的种类（108）4

25　资产负债表编制方法（109）4

26　利润表与利润分配表编制方法（110）4

27　现金流量表编制方法（111）4

17　转账凭证（100）4

6　原始凭证基本要素（89）4

第4章　企业会计核算制度与表格设计4

1 企业会计核算制度设计的内容（84）4

2　会计科目设计的原则（85）4

3　会计科目设计的注意事项（86）4

4　会计凭证设置的意义（87）4

5　原始凭证分类（88）4

13　记账凭证填制要求（96）4

7　原始凭证填制要求（90）4

8　原始凭证审核要求（91）4

9　增值税专用发票（92）4

10　差旅费报销单（94）4

11　记账凭证分类（95）4

12　记账凭证基本要素（95）4

21　支票管理制度（143）5

20　支票签发控制流程（142）5

19　备用金明细表（141）5

22　现金盘点制度（144）5

18　备用金管理办法（140）5

17　备用金设置及控制流程（139）5

16　现金收入控制的锁箱系统方法（138）5

15　现金收入控制的集中银行方法（137）5

23　银行存款管理制度（146）5

24　银行存款余额核对方法（147）5

25　银行存款余额调节表（148）5

27　现金与银行存款逐日登记表（150）5

28　现金预算制度（151）5

29　现金预算编制方法（152）5

26　银行存款结存表（149）5

6　企业内部资金结算中心的职能（124）5

第5章　货币资金会计管理制度与表格设计5

1　企业日常资金流程（114）5

2　资金管理办法（115）5

3　资金调度月报表（120）5

4　资金调度计划表（121）5

5　资金运用表（123）5

14　现金收入控制流程（136）5

7　企业内部资金结算中心的运作方法（125）5

8　现金管理的目标和内容（127）5

9　现金收入与支出管理（128）5

10　现金收支计划表（129）5

11　现金收支日报表（131）5

12　现金收支月报表（132）5

13　出纳岗位职责（133）5

23　存货实存账存对比表（184）6

22　存货盘点报告表（183）6

21　存货盘点业务管理流程（182）6

24　存货账存实存调节表（185）6

20　存货期末计价方法（181）6

19　存货明细账（179）6

18　存货出库单（178）6

17　配货、发货人员岗位职责（177）6

25　存货盘盈与盘亏处理方法（186）6

26　存货仓储管理制度（187）6

27　存货仓储管理流程（188）6

28　存货保管制度（189）6

29　存货报废工作管理流程（190）6

30　存货报废申请单（191）6

31　存货管理报告制度（192）6

32　存货月报表（193）6

11　存货入库验收制度（170）6

7　存货管理制度（165）6

第6章　存货会计管理制度与表格设计6

1　存货的性质和分类（156）6

2　存货会计管理与控制的目标（157）6

3　存货范围确定的标准（158）6

4　存货汇总表（159）6

5　存货管理ABC法与CVA管理法设计（161）6

6　企业存货管理的流程与控制要点（164）6

16　存货出库控制制度（176）6

8　产成品库存管理制度（167）6

9　存货入账价值确定的标准（168）6

10　存货历史成本构成规定（169）6

12　存货验收人员岗位职责（171）6

13　材料验收日报表（172）6

14　产成品入库单（173）6

15　存货发出计价方法（174）6

13　固定资产让售比价单（218）7

14　固定资产减损单（219）7

15　固定资产折旧范围规定（220）7

16　固定资产折旧方法（221）7

17　固定资产折旧计算表（223）7

12　固定资产退出会计管理流程（217）7

18　固定资产期末减值准备的会计管理（224）7

19　无形资产会计管理范围（225）7

20　无形资产增加的会计管理（227）7

21 无形资产摊销的会计管理（228）7

22　无形资产使用的会计管理（229）7

23　无形资产期末减值准备的会计管理（230）7

6　固定资产判断标准与分类方法（210）7

11 固定资产使用会计管理流程（216）7

10　固定资产扩充（报废）计划表（215）7

9　固定资产计价基础（214）7

8　固定资产购置会计管理流程（212）7

7　固定资产目录（211）7

5　固定资产登记卡（209）7

4　固定资产管理办法（200）7

3　固定资产分级分口管理方法（199）7

2　固定资产会计管理制度（197）7

1 固定资产会计管理目标（196）7

第7章　长期资产会计管理制度与表格设计7

28　银行承兑协议（262）8

27　银行承兑汇票（261）8

26　银行汇票会计管理制度（260）8

25　企业支付结算方式（259）8

29　商业汇票会计管理制度（263）8

24　商品退货折让会计管理流程（258）8

23　请款单（257）8

22　预付款申请表（256）8

21　付款登记表（255）8

20　付款流程（254）8

30　商业承兑汇票（264）8

31　银行本票会计管理制度（265）8

32　本票利息计算单（266）8

33　支票会计管理制度（267）8

34　支票退票理由书（268）8

35　汇兑结算会计管理制度（269）8

36　中国工商银行信汇凭证（270）8

37　中国工商银行电汇凭证（271）8

38　托收承付会计管理制度（272）8

39　中国工商银行托收承付结算凭证（273）8

15　请购业务管理流程及购货与付款内部控制流程（247）8

8　采购人员工作纪律（240）8

第8章　采购与应付款会计管理制度与表格设计8

1　采购业务流程（232）8

2 采购业务会计管理目标与要点一览表（233）8

3　采购业务会计管理制度（234）8

4　采购控制表（236）8

5　采购主管岗位职责（237）8

6　采购员岗位职责（238）8

7　采购管理报告制度（239）8

19　应付票据管理制度（253）8

9　存货最佳经济订货批量会计管理制度（241）8

10　最佳经济订货量分析表（242）8

11　材料库存计划表（243）8

12　原材料供应计划表（244）8

13　原材料定期采购计划表（245）8

14　原材料采购预算表（246）8

16　物料主管岗位职责（249）8

17　订货业务管理流程（250）8

18　应付账款管理制度（251）8

26　应收账款收款日程安排表（304）9

25　应收账款控制表（303）9

23　收账管理方法（300）9

27　应收账款控制表（305）9

22　客户对账单（299）9

21 与客户对账业务管理流程（298）9

20　销售缴款单（297）9

19　货款回收管理规定（296）9

18　销售缴款会计管理流程（295）9

28　收款通知单（306）9

29　应收账款账龄分析（307）9

30　逾期账款管理流程（308）9

31 问题账款处理办法（309）9

32　问题账款报告书（311）9

33　坏账确认的标准与坏账准备制度（312）9

34　坏账损失估计方法（313）9

35　坏账核销汇总表（314）9

24　应收账款管理制度（301）9

8　信用标准分析评价表（284）9

第9章　销售与收款业务会计管理制度与表格设计9

1 销售与收款业务会计管理目标与管理要点（276）9

2　销售与收款业务会计管理方法（277）9

3　审核、批准客户订货流程（279）9

4　订货单（280）9

5　销售信用政策（281）9

6　对客户资信情况评估的“5C”法（282）9

7　客户信用状况评价表（283）9

17　批发销售日报表（294）9

9　销售确认、发货业务流程（285）9

10　销售出货管理流程（286）9

11　出货单（287）9

12　销售发票管理流程（288）9

13　销售发票管理制度（289）9

14　销售退换货管理流程（291）9

15　退换货申请单（292）9

16　销售管理报告制度（293）9

22　目标成本会计控制制度（345）10

21　成本差异汇总表（344）10

24　作业成本会计控制流程（349）10

25　费用控制的弹性预算方法（350）10

20　产品成本控制表（343）10

19　制造费用明细表（342）10

18　标准成本资料卡（341）10

17　标准成本会计控制制度（340）10

26　制造费用弹性预算表（351）10

27　成本中心会计控制制度（352）10

28　管理费用登记表（353）10

29　管理费用设定表（354）10

30　成本中心责任报告表（356）10

31 利润中心会计控制制度（357）10

32　利润中心业绩评价表（358）10

33　投资中心会计控制制度（359）10

23　作业成本会计控制制度（347）10

7　产品生产费用分摊表（325）10

第10章　成本与费用会计管理制度与表格设计10

1 成本会计管理内容（316）10

2　成本会计管理目标与管理要点一览表（318）10

3　成本会计管理组织形式（319）10

4　产品成本会计核算管理流程（320）10

5　产品成本核算的会计管理制度（321）10

6　生产成本核算表（323）10

16　成本会计控制系统（338）10

8　产品成本记录表（326）10

9　产品成本核算方法比较表（327）10

10　产品成本核算品种法（328）10

11 品种法产品成本计算单（329）10

12　产品成本核算分批法（330）10

13　分批法产品成本计算单（331）10

14　产品成本核算分步法（332）10

15　分步成本会计管理制度（334）10

13　股票汇购书（377）11

14　项目投资会计管理11

12　有价证券盘点报告表（376）11

11 长期投资业务会计管理制度（375）11

10　短期投资业务会计管理制度（374）11

流程（378）11

15　项目投资分析会计管理流程（379）11

16　重要投资方案绩效考核表（380）11

17　投资专案管理卡（381）11

6　实收股（债）金报告表（368）11

8　企业投资活动会计管理目标与控制要点一览表（371）11

7　股票转让过户申请书（370）11

5　银行短期借款明细表（367）11

4　筹资方式与筹资渠道的配合（366）11

3 企业筹资渠道与筹资方式选择（365）11

2　筹资资金需要量预测方法选择（363）11

1 企业筹资活动会计管理目标与控制要点一览表（362）11

第11章　筹资与投资会计管理制度与表格设计11

9　投资管理制度（372）11

6　经理（厂长）离任经济责任内部审计程序（393）12

11　审计查账记录表（403）12

10　审计报告表（402）12

9　内部审计报告制度（400）12

8　内部审计管理办法（395）12

7　内部审计组织机构（394）12

1 企业内部审计的任务与目标（384）12

5　内部审计工作流程（392）12

4　企业内部审计工作规定（389）12

3　内部审计工作职责及任务（387）12

2　开展内部审计的意义（386）12

第12章　内部审计管理制度12